Mae Grŵp TCL yn bwriadu cyhoeddi bondiau RMB 2 biliwn, a ddefnyddir RMB 800 miliwn i ad-dalu dyledion
Ar 4 Mehefin, cyhoeddodd Grŵp TCL gyhoeddiad y bydd yn cyhoeddi bondiau o ddim mwy na 2 biliwn o yuan i fuddsoddwyr cymwys. Bydd y raddfa issuance sylfaenol yn 1 biliwn yuan, ac ni fydd gor-ddyraniad yn fwy na 1 biliwn yuan (gan gynnwys 1 biliwn yuan). Bydd y cyhoeddwr a'r tanysgrifenydd arweiniol yn penderfynu a ddylid arfer yr opsiwn gor-randro yn seiliedig ar danysgrifiadau all-lein, a bydd y rhan sy'n weddill yn cael ei chyhoeddi o fewn 24 mis i ddyddiad cymeradwyo Comisiwn Rheoleiddio Gwarantau Tsieina.
O ran y defnydd o arian, dywedodd Grŵp TCL ei fod yn bwriadu defnyddio'r 800 miliwn yuan o'r mater hwn i godi arian i ad-dalu dyledion, gan gynnwys ad-dalu Banc Guangfa cyfanswm o 100 miliwn yuan, Tsieina Allforio-Mewnforio Banc 600,000,000 yuan, Amaethyddol Banc o Tsieina 100 miliwn yuan, a chyfanswm o 800 miliwn yuan Yuan. Defnyddir yr arian sy'n weddill i ategu hylifedd i fodloni anghenion cynhyrchu a gweithredu bob dydd, gwneud y gorau o'r strwythur cyfalaf a lleihau'r risgiau gweithredol.
Dangosir y cwmpas dyled penodol yn y tabl isod:
Yn ôl y cyhoeddiad, ar 7 Gorffennaf, 2017, cymeradwywyd Grŵp TCL gan y Comisiwn Rheoleiddio Gwarantau Tsieina, y Comisiwn Rheoleiddio Gwarantau [2017] Rhif 276, a bondiau corfforaethol a gyhoeddwyd yn gyhoeddus gyda gwerth enwol o ddim mwy na 8 biliwn yuan (gan gynnwys 8 biliwn yuan) i fuddsoddwyr cymwys. Cyhoeddir bondiau'r cyhoeddwr mewn rhandaliadau, lle mae'r bondiau cyfredol yn cael eu cyhoeddi ar gyfer trydydd mater y bondiau. Mae'r bondiau yn cael eu cyhoeddi gan y TCL Corporation ar gyfer cynnig cyhoeddus o fondiau corfforaethol (C1) i fuddsoddwyr cymwys yn 2018. Mae'r bond wedi'i grynhoi 18TCL01 ac mae'r cod bond yn 112717.
Nododd y cyhoeddiad hefyd fod y bond hwn yn fang 5 mlynedd, ac ar ddiwedd y drydedd flwyddyn, roedd y cyhoeddwr atodedig yn addasu'r opsiwn cyfradd cwpon ac opsiwn y buddsoddwr i werthu yn ôl.
